Add to ORKGEste documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en instrumentos de renta variable como las acciones utilizando el procedimiento de Markowitz con un enfoque estocástico, desarrollando los cálculos en hoja electrónica Excel, apoyándose en los complementos de Cristal Ball para la simulación Montecarlo y Optquest para la optimización mediante la meta heurística de Branch and bound
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas q...
This article is an application of the Markowitz Portfolio Theory (1952) to SIEFORES in Mexico. Throu...
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en l...
Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en instrumentos de renta var...
Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en nstrumentos de Renta Vari...
In this work, the investment portfolio selection model proposed by Harry Markowitz is applied for th...
La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimie...
Este documento presenta una metodología para conformar portafolios de acciones. En el se expone la t...
En el articulo se aborda el problema de construcción de portafolios de inversiones usando el modelo ...
Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,fre...
The capital markets offer different alternatives for investments, where each asset have a level of g...
Financial markets currently offer various investment alternatives, including a variety of assets, wh...
Este trabajo realiza un análisis acerca de la estructuración de un portafolio de inversiones para un...
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar portafolios eficientes de acciones en los que se ...
El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde ...
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas q...
This article is an application of the Markowitz Portfolio Theory (1952) to SIEFORES in Mexico. Throu...
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en l...
Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en instrumentos de renta var...
Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en nstrumentos de Renta Vari...
In this work, the investment portfolio selection model proposed by Harry Markowitz is applied for th...
La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimie...
Este documento presenta una metodología para conformar portafolios de acciones. En el se expone la t...
En el articulo se aborda el problema de construcción de portafolios de inversiones usando el modelo ...
Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,fre...
The capital markets offer different alternatives for investments, where each asset have a level of g...
Financial markets currently offer various investment alternatives, including a variety of assets, wh...
Este trabajo realiza un análisis acerca de la estructuración de un portafolio de inversiones para un...
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar portafolios eficientes de acciones en los que se ...
El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde ...
En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas q...
This article is an application of the Markowitz Portfolio Theory (1952) to SIEFORES in Mexico. Throu...
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en l...