Add to ORKGPráce porovnává základní přístupy a možnosti v řízení portfolií aktiv institucionálními investory, přičemž se zaměřuje zejména na penzijní fondy a pojišťovny. V jednotlivých kapitolách se nejprve věnuje omezením, na něž portfolio manažeři naráží při umisťování prostředků uvedených finančních institucí. Dále přibližuje třídy aktiv, tradiční i alternativní, do nichž je možné investovat volné prostředky, s nimi spojená rizika a nástroje pro jejich měření. Podrobně rozebrány jsou základní přístupy pro správu portfolia: Benchmarking, ALM a Risk budgeting. V závěru jsou uvedeny nejpoužívanější investiční strategie pro řízení části portfolia s dodatečnými požadavky na riziko nebo výnos