Add to ORKGO objetivo do artigo é a aplicação do modelo de precificação de ativos conhecido na literatura economia financeira como CAPITAL ASSET PRICING MODEL –MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL,utilizando como ferramentas os balanços patrimoniais das empresas selecionadas JBS S.A. e BRF - BRASIL FOODS S.A., no período relativo ao ano de 2009 e 2010.Resultado fundamental : ambas as empresas no período em estudo apresentaram um beta inferior a 1 , ou seja, risco menor que o risco do mercado
À luz das principais teorias sobre estrutura de capital: Static Tradeoff, Pecking Order e Market Tim...
Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédi...
Este estudo procura investigar se existe uma relação entre os fatores de risco do modelo de avaliaçã...
O objetivo do artigo é a aplicação do modelo de precificação de ativos conhecido na literatura de ec...
A gestão e a mensuração do risco operacional é uma preocupação crescente da comunidade bancária, de ...
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da d...
Usando o Modelo Dechow-Dichev (Modelo DD) de medição da precisão dos accruals, este artigo pretende ...
Os modelos de precificação de ativos com risco auxiliam na avaliação de investimentos e na compreens...
O interesse inicial desta dissertação foi nos critérios e modelos quantitativos, relacionados com Or...
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados finan...
No Brasil, de forma geral, é elevado o custo do capital de terceiros para financiamento das atividad...
Este trabalho testa três modelos de precificação de ativos visando identificar qual o modelo que mel...
A dissertação apresenta uma proposta de modelo de fatores fundamentalista, de base diária, como uma...
O atual ambiente econômico mundial exige das empresas uma capacidade adaptativa elevada. Nesse conte...
Os fundamentos que compõem o preço dos ativos financeiros são de total relevância aos agentes econôm...
À luz das principais teorias sobre estrutura de capital: Static Tradeoff, Pecking Order e Market Tim...
Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédi...
Este estudo procura investigar se existe uma relação entre os fatores de risco do modelo de avaliaçã...
O objetivo do artigo é a aplicação do modelo de precificação de ativos conhecido na literatura de ec...
A gestão e a mensuração do risco operacional é uma preocupação crescente da comunidade bancária, de ...
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da d...
Usando o Modelo Dechow-Dichev (Modelo DD) de medição da precisão dos accruals, este artigo pretende ...
Os modelos de precificação de ativos com risco auxiliam na avaliação de investimentos e na compreens...
O interesse inicial desta dissertação foi nos critérios e modelos quantitativos, relacionados com Or...
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados finan...
No Brasil, de forma geral, é elevado o custo do capital de terceiros para financiamento das atividad...
Este trabalho testa três modelos de precificação de ativos visando identificar qual o modelo que mel...
A dissertação apresenta uma proposta de modelo de fatores fundamentalista, de base diária, como uma...
O atual ambiente econômico mundial exige das empresas uma capacidade adaptativa elevada. Nesse conte...
Os fundamentos que compõem o preço dos ativos financeiros são de total relevância aos agentes econôm...
À luz das principais teorias sobre estrutura de capital: Static Tradeoff, Pecking Order e Market Tim...
Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédi...
Este estudo procura investigar se existe uma relação entre os fatores de risco do modelo de avaliaçã...
.svg%3Fwidth%3D300&w=3840&q=75)